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Com este dashboard para monitorização dos recebimentos e pagamentos da sua empresa, antecipe a identificação dos principais problemas de tesouraria. Conheça os prazos médios de pagamento e recebimento, veja que pagamentos pode adiar, analise o risco de recebimentos, defina alertas para saldos de segurança e veja como se caracterizam os recebimentos e pagamentos em atraso.

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  • Atempadamente, defina ações que evitem as ruturas de tesouraria
  • Permite-lhe elaborar orçamentos de tesouraria periódicos e corrigidos com intuito de detetar oportunamente as necessidades de fundo de maneio da sua empresa;
  • Com base numa noção clara dos seus prazos de pagamento e recebimento e também com o conhecimento previsional da sua tesouraria pode definir melhor os seus argumentos comercias (clientes e fornecedores);
  • Consegue planear antecipadamente com os Bancos programas de financiamento, tendo por base um orçamento financeiro elaborado, levando em conta as previsões de pagamentos e recebimentos;
  • Consegue identificar períodos onde existe necessidades extra de tesouraria. Despolete medidas que visem, renegociar prazos de pagamento e recebimento, ou até mesmo restruturar a sua empresa para antecipar o cenário negativo e munir-se das melhores condições para o enfrentar.

  • Acompanhe mensalmente as principais rubricas de recebimentos e pagamentos, saldos médios e o saldo final de tesouraria.
  • Identifique antecipadamente os problemas através de sinais de alerta automáticos e parametrizáveis por si.
    Exemplo: Alertar se o saldo final estiver abaixo de um determinado valor, se o prazo médio de recebimentos for superior a 90 dias, se o risco
    dos recebimentos for muito elevado e se a pressão dos pagamentos for muito elevada
  • Analise o risco dos recebimentos e a pressão dos pagamentos.
  • Caracterize os atrasos dos recebimentos e pagamentos.
    Exemplo: Qual a % e valor de recebimentos/pagamentos em atraso há mais de 1 ano, 6 meses, 3 meses, 1 mês, etc.;
    os 5 maiores atrasos (valores e prazo) dos recebimentos e pagamentos.

  • Disponível em língua Portuguesa e Inglesa
  • Software multiempresa (sem limite de nº de orçamentos de tesouraria)
  • Introdução manual de dados de inputs gerais e detalhados
  • Importe/Exporte dados de inputs detalhados de/para Excel
  • Imprima o seu dashboard ou transforme-o em PDF

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